西部利得绿色能源混合A (015927.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7357元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 持仓换手率428.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% (8611 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得绿色能源混合A(015927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-07-23 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-22 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-21 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-07-20 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-07-17 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-07-16 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-15 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-14 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-13 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-10 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-09 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-08 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-07 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-06 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-03 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-02 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-01 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-17 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-12 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-11 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-10 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-06-08 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-05 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-03 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-15 | 1.1696元 | 1.1696元 |