西部利得绿色能源混合A (015927.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9858元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率428.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7506 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得绿色能源混合A(015927) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,090.54万 | 61.07% |
| (其中) 股票 | 3,090.54万 | 61.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 161.49万 | 3.19% |
| 3 | 其他资产 | 1,808.61万 | 35.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,090.54万 | 61.07% |
加载中......