西部利得绿色能源混合A (015927.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0277元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率428.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (7001 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合C |
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西部利得绿色能源混合A(015927) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,566.02万 | 62.59% |
| (其中) 股票 | 3,566.02万 | 62.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 854.81万 | 15.00% |
| 3 | 其他资产 | 1,276.22万 | 22.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,307.52万 | 58.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.92万 | 0.96% |
| 采矿业 | 46.69万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.97万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.49%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 105.79万 | 1.86% |
| 信息技术 | 36.12万 | 0.63% |
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