西部利得绿色能源混合A (015927.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0824元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率428.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6258 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合C |
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西部利得绿色能源混合A(015927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-31 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-25 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-23 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-12 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-11 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-04 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-02 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-26 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-02-25 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-24 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-02-13 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-02-11 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-10 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-06 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-02-05 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-04 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-02-03 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-02 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-30 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-01-29 | 1.2586元 | 1.2586元 |