西部利得绿色能源混合A (015927.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9858元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率428.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% (7506 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合C |
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西部利得绿色能源混合A(015927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-03 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-02 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-01 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-27 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-22 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-15 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-14 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-13 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-12 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-11 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-08 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-07 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-31 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-25 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |