西部利得绿色能源混合A (015927.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1248元 (2025-12-19) 基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率385.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4759 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合C |
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西部利得绿色能源混合A(015927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-18 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-17 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-15 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-12-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-11 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-09 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-08 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-03 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-01 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-28 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-11-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-11-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-20 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-19 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-18 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-11-17 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-11-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-11-13 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-12 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-11-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-11-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-07 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-11-06 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-11-05 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-03 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-10-31 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-10-30 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-10-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-10-28 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-10-27 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-10-24 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-10-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-10-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-10-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-10-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-10-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-14 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-10-13 | 1.1350元 | 1.1350元 |