西部利得绿色能源混合A (015927.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2148元 (2025-12-26) 基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率385.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3576 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合C |
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西部利得绿色能源混合A(015927) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 770.69万 | 649.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1,241.10万 | 1,478.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1,276.56万 | 1,558.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,402.09万 | 1,835.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1,650.42万 | 1,939.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,498.39万 | 2,002.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,526.88万 | 2,042.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,472.57万 | 1,938.10万元 | -- |