西部利得绿色能源混合A (015927.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0792元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率428.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6286 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合C |
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西部利得绿色能源混合A(015927) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 924.12万 | 780.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 770.69万 | 649.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1,241.10万 | 1,478.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1,276.56万 | 1,558.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 1,402.09万 | 1,835.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1,650.42万 | 1,939.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,498.39万 | 2,002.13万元 | -- |