西部利得绿色能源混合A (015927.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1248元 (2025-12-19) 基金经理陈保国管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率385.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4759 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合C |
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西部利得绿色能源混合A(015927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.83万元 | 1.20% | 3.47万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.14万元 | 1.20% | 8.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 24.91万元 | 1.20% | 4.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 100.65万元 | 1.20% | 16.78万元 | 0.20% |