西部利得绿色能源混合A (015927.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理吴海健基金类型混合型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 持仓换手率428.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7016 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得绿色能源混合C |
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西部利得绿色能源混合A(015927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 41.50万元 | 1.20% | 6.92万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 20.83万元 | 1.20% | 3.47万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.14万元 | 1.20% | 8.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 24.91万元 | 1.20% | 4.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |