华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1594元 |
| 2026-05-21 | 1.1126元 | 1.1596元 |
| 2026-05-20 | 1.1127元 | 1.1597元 |
| 2026-05-19 | 1.1124元 | 1.1594元 |
| 2026-05-18 | 1.1111元 | 1.1581元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1577元 |
| 2026-05-14 | 1.1106元 | 1.1576元 |
| 2026-05-13 | 1.1108元 | 1.1578元 |
| 2026-05-12 | 1.1102元 | 1.1572元 |
| 2026-05-11 | 1.1096元 | 1.1566元 |
| 2026-05-08 | 1.1090元 | 1.1560元 |
| 2026-05-07 | 1.1086元 | 1.1556元 |
| 2026-05-06 | 1.1084元 | 1.1554元 |
| 2026-04-30 | 1.1092元 | 1.1562元 |
| 2026-04-29 | 1.1096元 | 1.1566元 |
| 2026-04-28 | 1.1087元 | 1.1557元 |
| 2026-04-27 | 1.1081元 | 1.1551元 |
| 2026-04-24 | 1.1088元 | 1.1558元 |
| 2026-04-23 | 1.1094元 | 1.1564元 |
| 2026-04-22 | 1.1099元 | 1.1569元 |
| 2026-04-21 | 1.1093元 | 1.1563元 |
| 2026-04-20 | 1.1090元 | 1.1560元 |
| 2026-04-17 | 1.1086元 | 1.1556元 |
| 2026-04-16 | 1.1080元 | 1.1550元 |
| 2026-04-15 | 1.1080元 | 1.1550元 |
| 2026-04-14 | 1.1079元 | 1.1549元 |
| 2026-04-13 | 1.1075元 | 1.1545元 |
| 2026-04-10 | 1.1070元 | 1.1540元 |
| 2026-04-09 | 1.1069元 | 1.1539元 |
| 2026-04-08 | 1.1070元 | 1.1540元 |
| 2026-04-07 | 1.1067元 | 1.1537元 |
| 2026-04-03 | 1.1058元 | 1.1528元 |
| 2026-04-02 | 1.1050元 | 1.1520元 |
| 2026-04-01 | 1.1049元 | 1.1519元 |
| 2026-03-31 | 1.1051元 | 1.1521元 |
| 2026-03-30 | 1.1049元 | 1.1519元 |
| 2026-03-27 | 1.1040元 | 1.1510元 |
| 2026-03-26 | 1.1036元 | 1.1506元 |
| 2026-03-25 | 1.1031元 | 1.1501元 |
| 2026-03-24 | 1.1028元 | 1.1498元 |
| 2026-03-23 | 1.1024元 | 1.1494元 |
| 2026-03-20 | 1.1026元 | 1.1496元 |
| 2026-03-19 | 1.1026元 | 1.1496元 |
| 2026-03-18 | 1.1022元 | 1.1492元 |
| 2026-03-17 | 1.1014元 | 1.1484元 |
| 2026-03-16 | 1.1012元 | 1.1482元 |
| 2026-03-13 | 1.1016元 | 1.1486元 |
| 2026-03-12 | 1.1014元 | 1.1484元 |
| 2026-03-11 | 1.1014元 | 1.1484元 |
| 2026-03-10 | 1.1014元 | 1.1484元 |