华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 20.64亿 | 18.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 20.93亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 21.07亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 20.88亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 20.92亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 20.41亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.15亿 | 18.48亿元 | -- |