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公告
华夏鼎安一年定开债券发起式
(015913.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
文世伦
张海静
基金类型
债券型
成立日期
2023-02-17
总资产规模
20.64亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1086
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.69%
(905 / 7245)
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华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华夏鼎安一年定开债券发起式.(015913) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华夏鼎安一年定开债券发起式历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.09
元
20.64亿
18.87亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
20.93亿
18.48亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
21.07亿
18.48亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
20.88亿
18.48亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
20.92亿
18.48亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
20.41亿
18.48亿
元
--