华夏鼎安一年定开债券发起式 (015913.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-02-17总资产规模20.64亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1007元 (2026-02-13) 基金经理文世伦张海静管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (945 / 7212)
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华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-17	2025-11-17	0.047 元	18.48亿	8,683.43万元	4.12%	4.12%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。