华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1186元 | 1.1656元 |
| 2026-07-23 | 1.1183元 | 1.1653元 |
| 2026-07-22 | 1.1183元 | 1.1653元 |
| 2026-07-21 | 1.1172元 | 1.1642元 |
| 2026-07-20 | 1.1171元 | 1.1641元 |
| 2026-07-17 | 1.1173元 | 1.1643元 |
| 2026-07-16 | 1.1169元 | 1.1639元 |
| 2026-07-15 | 1.1170元 | 1.1640元 |
| 2026-07-14 | 1.1167元 | 1.1637元 |
| 2026-07-13 | 1.1167元 | 1.1637元 |
| 2026-07-10 | 1.1169元 | 1.1639元 |
| 2026-07-09 | 1.1168元 | 1.1638元 |
| 2026-07-08 | 1.1168元 | 1.1638元 |
| 2026-07-07 | 1.1163元 | 1.1633元 |
| 2026-07-06 | 1.1162元 | 1.1632元 |
| 2026-07-03 | 1.1154元 | 1.1624元 |
| 2026-07-02 | 1.1156元 | 1.1626元 |
| 2026-07-01 | 1.1153元 | 1.1623元 |
| 2026-06-30 | 1.1164元 | 1.1634元 |
| 2026-06-29 | 1.1169元 | 1.1639元 |
| 2026-06-26 | 1.1161元 | 1.1631元 |
| 2026-06-25 | 1.1159元 | 1.1629元 |
| 2026-06-24 | 1.1150元 | 1.1620元 |
| 2026-06-23 | 1.1148元 | 1.1618元 |
| 2026-06-22 | 1.1156元 | 1.1626元 |
| 2026-06-18 | 1.1156元 | 1.1626元 |
| 2026-06-17 | 1.1151元 | 1.1621元 |
| 2026-06-16 | 1.1143元 | 1.1613元 |
| 2026-06-15 | 1.1131元 | 1.1601元 |
| 2026-06-12 | 1.1125元 | 1.1595元 |
| 2026-06-11 | 1.1119元 | 1.1589元 |
| 2026-06-10 | 1.1131元 | 1.1601元 |
| 2026-06-09 | 1.1140元 | 1.1610元 |
| 2026-06-08 | 1.1149元 | 1.1619元 |
| 2026-06-05 | 1.1159元 | 1.1629元 |
| 2026-06-04 | 1.1166元 | 1.1636元 |
| 2026-06-03 | 1.1162元 | 1.1632元 |
| 2026-06-02 | 1.1165元 | 1.1635元 |
| 2026-06-01 | 1.1163元 | 1.1633元 |
| 2026-05-29 | 1.1156元 | 1.1626元 |
| 2026-05-28 | 1.1152元 | 1.1622元 |
| 2026-05-27 | 1.1148元 | 1.1618元 |
| 2026-05-26 | 1.1139元 | 1.1609元 |
| 2026-05-25 | 1.1130元 | 1.1600元 |
| 2026-05-22 | 1.1124元 | 1.1594元 |
| 2026-05-21 | 1.1126元 | 1.1596元 |
| 2026-05-20 | 1.1127元 | 1.1597元 |
| 2026-05-19 | 1.1124元 | 1.1594元 |
| 2026-05-18 | 1.1111元 | 1.1581元 |
| 2026-05-15 | 1.1107元 | 1.1577元 |