华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1300元 | 1.1770元 |
| 2026-10-15 | 1.1297元 | 1.1767元 |
| 2026-10-14 | 1.1296元 | 1.1766元 |
| 2026-10-13 | 1.1289元 | 1.1759元 |
| 2026-10-12 | 1.1285元 | 1.1755元 |
| 2026-10-09 | 1.1275元 | 1.1745元 |
| 2026-10-08 | 1.1269元 | 1.1739元 |
| 2026-09-30 | 1.1268元 | 1.1738元 |
| 2026-09-29 | 1.1274元 | 1.1744元 |
| 2026-09-28 | 1.1266元 | 1.1736元 |
| 2026-09-24 | 1.1268元 | 1.1738元 |
| 2026-09-23 | 1.1262元 | 1.1732元 |
| 2026-09-22 | 1.1262元 | 1.1732元 |
| 2026-09-21 | 1.1257元 | 1.1727元 |
| 2026-09-18 | 1.1251元 | 1.1721元 |
| 2026-09-17 | 1.1245元 | 1.1715元 |
| 2026-09-16 | 1.1243元 | 1.1713元 |
| 2026-09-15 | 1.1239元 | 1.1709元 |
| 2026-09-14 | 1.1236元 | 1.1706元 |
| 2026-09-11 | 1.1234元 | 1.1704元 |
| 2026-09-10 | 1.1235元 | 1.1705元 |
| 2026-09-09 | 1.1235元 | 1.1705元 |
| 2026-09-08 | 1.1234元 | 1.1704元 |
| 2026-09-07 | 1.1234元 | 1.1704元 |
| 2026-09-04 | 1.1229元 | 1.1699元 |
| 2026-09-03 | 1.1227元 | 1.1697元 |
| 2026-09-02 | 1.1221元 | 1.1691元 |
| 2026-09-01 | 1.1222元 | 1.1692元 |
| 2026-08-31 | 1.1217元 | 1.1687元 |
| 2026-08-28 | 1.1215元 | 1.1685元 |
| 2026-08-27 | 1.1216元 | 1.1686元 |
| 2026-08-26 | 1.1223元 | 1.1693元 |
| 2026-08-25 | 1.1225元 | 1.1695元 |
| 2026-08-24 | 1.1225元 | 1.1695元 |
| 2026-08-21 | 1.1219元 | 1.1689元 |
| 2026-08-20 | 1.1223元 | 1.1693元 |
| 2026-08-19 | 1.1227元 | 1.1697元 |
| 2026-08-18 | 1.1233元 | 1.1703元 |
| 2026-08-17 | 1.1224元 | 1.1694元 |
| 2026-08-14 | 1.1220元 | 1.1690元 |
| 2026-08-13 | 1.1216元 | 1.1686元 |
| 2026-08-12 | 1.1210元 | 1.1680元 |
| 2026-08-11 | 1.1209元 | 1.1679元 |
| 2026-08-10 | 1.1210元 | 1.1680元 |
| 2026-08-07 | 1.1204元 | 1.1674元 |
| 2026-08-06 | 1.1200元 | 1.1670元 |
| 2026-08-05 | 1.1198元 | 1.1668元 |
| 2026-08-04 | 1.1198元 | 1.1668元 |
| 2026-08-03 | 1.1195元 | 1.1665元 |
| 2026-07-31 | 1.1194元 | 1.1664元 |