华夏鼎安一年定开债券发起式(015913) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 310.29万元 | 0.30% | 51.72万元 | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-02-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 311.55万元 | 0.30% | 103.85万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 503.16万元 | 0.30% | 167.72万元 | 0.10% |