广发新能源精选股票A (015904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理毛昆基金类型股票型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2174元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率400.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3305 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新能源精选股票C |
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广发新能源精选股票A(015904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-22 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-20 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-16 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-07-14 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-07-10 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-07-09 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-08 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-07 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-06 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-03 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-07-02 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-01 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-30 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-29 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-26 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-06-25 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-24 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-06-23 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-06-22 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-06-18 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-06-17 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-16 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-06-15 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-12 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-06-11 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-10 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-09 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-08 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-05 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-04 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-03 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-02 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-01 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-28 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-05-27 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-26 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-25 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-22 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-21 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-20 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-19 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-18 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-15 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-14 | 1.4474元 | 1.4474元 |