广发新能源精选股票A (015904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3424元 (2026-02-27) 基金经理郑澄然毛昆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2825 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新能源精选股票C |
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广发新能源精选股票A(015904) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 6.09亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4.54亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 3.79亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 3.55亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 2.80亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1.80亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.48亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 2.39亿元 | -- |