广发新能源精选股票A (015904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理毛昆基金类型股票型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2174元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率400.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3162 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新能源精选股票C |
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广发新能源精选股票A(015904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.75亿 | 88.91% |
| (其中) 股票 | 57.75亿 | 88.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.07亿 | 10.89% |
| 3 | 其他资产 | 1,272.90万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.46亿 | 86.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,885.37万 | 0.29% |
| 采矿业 | 388.06万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.01% |
| 房地产业 | 8.37万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 工业 | 8,303.56万 | 1.28% |
| 原材料 | 1,970.40万 | 0.30% |
| 信息技术 | 223.08万 | 0.03% |
| 非日常生活消费品 | 90.67万 | 0.01% |
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