广发新能源精选股票A (015904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理毛昆基金类型股票型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2174元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率400.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3162 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新能源精选股票C |
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广发新能源精选股票A(015904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,199.62万元 | -- | 199.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 501.11万元 | -- | 83.52万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 488.07万元 | 1.20% | 81.34万元 | 0.20% |