广发新能源精选股票A (015904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3424元 (2026-02-27) 基金经理郑澄然毛昆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2825 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新能源精选股票C |
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广发新能源精选股票A(015904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-02-26 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-02-25 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-02-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-02-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-02-12 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-02-11 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-10 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-02-06 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-05 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-04 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-03 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-02 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-01-30 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-29 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-28 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-01-27 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-23 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-20 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-19 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-16 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-14 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-01-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-01-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-01-08 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2025-12-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-23 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-19 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-18 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-12 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |