广发新能源精选股票A (015904.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理毛昆基金类型股票型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4160元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率400.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2485 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新能源精选股票C |
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广发新能源精选股票A(015904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-06-04 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-03 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-02 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-01 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-28 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-05-27 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-26 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-05-25 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-22 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-21 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-20 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-05-19 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-18 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-15 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-14 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-13 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-12 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-11 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-08 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-07 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-05-06 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-30 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-04-29 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-04-28 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-27 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-04-24 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-04-23 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-04-22 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-21 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-04-20 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-17 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-16 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-15 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-14 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-13 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-10 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-09 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-04-08 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-07 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-03 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-02 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-01 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-31 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-30 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-27 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-26 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-25 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-03-24 | 1.3021元 | 1.3021元 |