天弘中证细分化工产业主题ETF联接A (015896.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9407元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率144.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% (5086 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF天弘(159133) |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-20 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-19 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-14 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-24 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-23 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-21 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-20 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-13 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-09 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-04-08 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-07 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-03 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-01 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-31 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-27 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-25 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-03-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-23 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-19 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-03-18 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-17 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |