天弘中证细分化工产业主题ETF联接A (015896.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8477元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率85.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (5176 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF天弘 |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89.32万 | 0.05% |
| (其中) 股票 | 89.32万 | 0.05% | |
| 2 | 基金投资 | 18.18亿 | 92.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 2,437.73万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.55万 | 0.04% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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