天弘中证细分化工产业主题ETF联接A (015896.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9630元 (2026-02-06) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率194.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (4947 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF天弘 |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.67亿 | 38.55% |
| (其中) 股票 | 3.67亿 | 38.55% | |
| 2 | 基金投资 | 4.98亿 | 52.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,150.80万 | 6.46% |
| 4 | 其他资产 | 2,514.61万 | 2.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.61亿 | 37.90% |
| 采矿业 | 563.56万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.14万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.003% |
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