天弘中证细分化工产业主题ETF联接A (015896.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8180元 (2025-12-17) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率194.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% (5059 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.79元 | 5,228.04万 | 6,644.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 918.19万 | 1,468.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 700.98万 | 1,103.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 635.46万 | 1,008.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 671.74万 | 982.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 582.78万 | 935.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 545.13万 | 845.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 565.95万 | 875.67万元 | -- |