天弘中证细分化工产业主题ETF联接A (015896.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8477元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率85.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (5176 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF天弘 |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-09-17 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-09-16 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-09-15 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-09-14 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-09-11 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-09-10 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-09-09 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-09-08 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-09-07 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-09-04 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-09-03 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-09-02 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-09-01 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-31 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-08-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-27 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-26 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-08-25 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-08-24 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-20 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-08-19 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-08-18 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-08-17 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-08-14 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-08-13 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-08-12 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-08-11 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-10 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-07 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-06 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-08-05 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-08-04 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-08-03 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-31 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-30 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-29 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-07-28 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-27 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-07-24 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-07-23 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-22 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-07-21 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-20 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-07-17 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-07-16 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-15 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-14 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-13 | 0.8228元 | 0.8228元 |