天弘中证细分化工产业主题ETF联接A (015896.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9630元 (2026-02-06) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-20) 持仓换手率194.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (4947 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF天弘 |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-02-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-02-04 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-02-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-02-02 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-27 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-01-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-01-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-01-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-01-15 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-01-14 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-01-13 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-01-12 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-01-09 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-01-08 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-01-07 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-01-06 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-01-05 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-31 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-12-30 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-12-29 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-26 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-25 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-12-24 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2025-12-23 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-12-22 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2025-12-19 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2025-12-18 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2025-12-17 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2025-12-16 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2025-12-15 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2025-12-12 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-12-11 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2025-12-10 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-12-09 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-12-08 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-12-05 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2025-12-04 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-12-03 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-12-02 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2025-12-01 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2025-11-28 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-11-27 | 0.8000元 | 0.8000元 |