天弘中证细分化工产业主题ETF联接A (015896.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9224元 (2026-04-03) 基金经理祁世超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率144.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (4797 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF天弘 |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-04-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-04-01 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-31 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-03-30 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-03-27 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-03-25 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-03-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-23 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-20 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-03-19 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-03-18 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-17 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-04 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-02-12 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-02-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-02-09 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-02-06 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-02-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-02-04 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-02-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-02-02 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-01-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-01-28 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-27 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-01-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-01-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-01-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |