天弘中证细分化工产业主题ETF联接A (015896.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8549元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率144.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% (5117 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF天弘(159133) |
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天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-09 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-08 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-07 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-06 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-07-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-02 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-01 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-29 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-26 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-23 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-22 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-18 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-17 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-16 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-15 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-12 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-11 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-10 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-06-09 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-08 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-06-05 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-04 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-03 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-06-02 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-01 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-29 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-28 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-27 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-05-22 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-21 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-20 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-19 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-05-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-14 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-08 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-30 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-29 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |