天弘中证细分化工产业主题ETF联接A (015896.jj ) 细分化工 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理祁世超基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8477元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率85.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (5176 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C目标基金: 化工ETF天弘 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 68.44万元 | 0.50% | 13.69万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 252.03万元 | 0.50% | 50.41万元 | 0.10% |
| 2025-11-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 80.57万元 | 0.50% | 16.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 12.89万元 | 0.50% | 2.58万元 | 0.10% |