富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1890元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 持仓换手率219.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (3763 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式C |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-05 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-02 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-01 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-26 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-25 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-22 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-21 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-20 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-19 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-18 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-15 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-13 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-12 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-11 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-08 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-07 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-06 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-30 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-29 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-27 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-24 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-23 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-16 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-15 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-14 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-09 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-08 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-31 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-30 | 1.1750元 | 1.1750元 |