富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2879元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3621 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式C |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-11 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-08 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-07 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-06 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-30 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-29 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-27 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-04-24 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-23 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-22 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-16 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-15 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-04-14 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-09 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-08 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-07 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-01 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-31 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-30 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-03-27 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-25 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-23 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-20 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-19 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-18 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-03-17 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-16 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-13 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-12 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-03-11 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-09 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-06 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-05 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-04 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-03-03 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-02 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-02-27 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-26 | 1.2885元 | 1.2885元 |