富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1958元 (2025-12-12) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3236 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式C |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-09 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-08 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-05 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-04 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-03 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-01 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-11-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-11-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-25 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-11-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-20 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-19 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-18 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-14 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-11-12 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-11 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-10 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-06 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-11-05 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-04 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-03 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-10-31 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-10-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-10-29 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-10-28 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-10-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-10-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-10-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-10-22 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-10-21 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-10-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-10-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-16 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-10-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-14 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-10-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-10-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-10-09 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-09-30 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-09-29 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-09-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |