富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2933元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3266 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式C |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-26 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-02-25 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-02-24 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-02-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-02-10 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-02-09 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-02-06 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-02-05 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-04 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-02-03 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-02-02 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-01-30 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-29 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-01-28 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-01-27 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-01-26 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-23 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-22 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-01-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-01-20 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-19 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-01-16 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-01-15 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-13 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-01-12 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-01-09 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-08 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-01-06 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-01-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-31 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-30 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-29 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-26 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-12-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-24 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-23 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-19 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-18 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-17 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-16 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-12-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-11 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-10 | 1.1933元 | 1.1933元 |