富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2961元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3568 / 5862) |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 8,081.27万 | 6,942.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 9,716.28万 | 7,901.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.20亿 | 9,855.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.74亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.76亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.95亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.41亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.45亿 | 2.55亿元 | -- |