富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2065元 (2025-12-19) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (3152 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式C |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.22元 | 1.20亿 | 9,855.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.74亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.76亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.95亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.41亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.45亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2.22亿 | 2.57亿元 | -- |