富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2300元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% (3156 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式C |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-23 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-22 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-16 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-15 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-14 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-13 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-10 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-09 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-08 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-06 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-03 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-02 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-01 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-30 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-06-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-26 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-24 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-22 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-18 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-15 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-12 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-11 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-10 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-05 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-03 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-02 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-01 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-29 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-28 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-26 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-25 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-05-22 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-21 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-20 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-19 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-18 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-15 | 1.2672元 | 1.2672元 |