富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1842元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率310.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (3520 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式C |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-09-10 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-09-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-09-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-09-07 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-04 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-02 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-09-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-31 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-28 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-27 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-26 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-25 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-08-24 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-21 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-20 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-18 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-08-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-14 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-11 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-08-10 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-07 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-06 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-31 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-30 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-28 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-27 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-23 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-22 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-07-17 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-16 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-15 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-14 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-13 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-10 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-09 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-07-08 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-07 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-06 | 1.2314元 | 1.2314元 |