富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2961元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3568 / 5862) |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 145.13万元 | 1.20% | 24.19万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 386.24万元 | 1.20% | 64.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 182.40万元 | 1.20% | 30.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |