富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1842元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率310.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (3520 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 88.01% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 88.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,443.84万 | 11.78% |
| 3 | 其他资产 | 26.30万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,153.17万 | 50.20% |
| 金融业 | 2,535.78万 | 20.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797.78万 | 6.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477.36万 | 3.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.46万 | 3.89% |
| 采矿业 | 347.20万 | 2.83% |
加载中......