富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2739元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3566 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式C |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 879.43万 | 7.08% |
| 3 | 其他资产 | 27.96万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,425.88万 | 43.69% |
| 采矿业 | 2,610.04万 | 21.02% |
| 金融业 | 1,291.75万 | 10.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 962.15万 | 7.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 621.92万 | 5.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 600.40万 | 4.83% |
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