富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1958元 (2025-12-12) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3236 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式C |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 92.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 403.09万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 403.09万 | 2.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 815.85万 | 4.62% |
| 4 | 其他资产 | 169.17万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,835.33万 | 38.74% |
| 金融业 | 4,593.59万 | 26.03% |
| 采矿业 | 3,032.20万 | 17.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 968.74万 | 5.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 632.36万 | 3.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.10%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 193.92万 | 1.10% |
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