富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2933元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率219.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (3266 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国上证50基本面精选股票发起式C |
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 93.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.46万 | 2.71% |
| (其中) 债券 | 404.46万 | 2.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 570.62万 | 3.82% |
| 4 | 其他资产 | 40.94万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,325.94万 | 42.38% |
| 采矿业 | 3,530.56万 | 23.66% |
| 金融业 | 3,442.69万 | 23.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610.00万 | 4.09% |
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