富国中证500基本面精选股票发起式C (015890.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-29 | 基金类型股票型成立日期2022-07-29退市时间2025-07-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0015元 (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (4554 / 5314) |
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富国中证500基本面精选股票发起式C(015890) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.94元 | 455.83万 | 484.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 447.62万 | 483.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 519.48万 | 571.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 661.14万 | 700.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 512.40万 | 609.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 534.72万 | 626.50万元 | -- |