富国中证500基本面精选股票发起式C (015890.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-29 | 基金类型股票型成立日期2022-07-29退市时间2025-07-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0015元 (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (4554 / 5314) |
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富国中证500基本面精选股票发起式C(015890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-07-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-07-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-07-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-07-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-07-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-07-21 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-07-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-07-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-07-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-07-15 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-07-14 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-07-11 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-07-10 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-07-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-07-08 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2025-07-07 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-07-04 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-07-03 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-07-02 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-07-01 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-06-30 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-06-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-06-26 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-06-25 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2025-06-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-06-23 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-06-20 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-06-19 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-06-18 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-06-17 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-06-16 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-06-13 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-06-12 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-06-11 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-06-10 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-06-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-06-06 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-06-05 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-06-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2025-06-03 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-05-30 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-05-29 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-05-28 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-05-27 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-05-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2025-05-23 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-05-22 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2025-05-21 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-05-20 | 0.9019元 | 0.9019元 |