富国中证500基本面精选股票发起式C (015890.jj 已退市) 富国基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-29 | 基金类型股票型成立日期2022-07-29退市时间2025-07-29总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0015元 (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (4554 / 5314) |
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富国中证500基本面精选股票发起式C(015890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 80.22万元 | 1.20% | 13.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 39.16万元 | 1.20% | 6.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |