国投瑞银行业睿选混合C (015888.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2395元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (4346 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合(015887) |
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国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-02 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-01 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-29 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-26 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-13 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-12 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-11 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-05-08 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-07 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-06 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-30 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-29 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-28 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-21 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-17 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-16 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-15 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-14 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-13 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-10 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-09 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-08 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-07 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-01 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-31 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-30 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-26 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-25 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |