国投瑞银行业睿选混合C (015888.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2262元 (2026-01-21) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4288 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合A |
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国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,750.18万 | 2,345.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,886.24万 | 2,549.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 4,826.85万 | 4,869.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 5,035.20万 | 5,148.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 6,694.97万 | 6,761.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,317.40万 | 9,125.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.48亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.50亿 | 1.59亿元 | -- |