国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 2,088.96万 | 1,685.60万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,071.63万 | 1,781.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2,750.18万 | 2,345.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,886.24万 | 2,549.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 4,826.85万 | 4,869.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 5,035.20万 | 5,148.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 6,694.97万 | 6,761.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,317.40万 | 9,125.76万元 | -- |