国投瑞银行业睿选混合C (015888.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2161元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4118 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合(015887) |
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国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-22 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-21 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-20 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-07 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-06 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-01 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-29 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-25 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-23 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-18 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-17 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-06-16 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-15 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-06-12 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-06-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-10 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-09 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-08 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-03 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-02 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-01 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-29 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-28 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-26 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-05-25 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-19 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-15 | 1.1825元 | 1.1825元 |