国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-10-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-10-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-10-13 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-10-12 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-10-09 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-10-08 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-30 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-09-29 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-09-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-23 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-09-22 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-09-21 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-09-18 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-09-17 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-09-16 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-15 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-09-14 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-09-11 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-09-10 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-09-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-09-08 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-09-07 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-09-04 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-09-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-09-02 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-09-01 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-08-31 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-28 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-08-27 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-08-26 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-21 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-20 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-18 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-17 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-07 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-06 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-05 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-04 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-31 | 1.2425元 | 1.2425元 |