国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-21 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-08-20 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-18 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-08-17 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-08-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-13 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-08-12 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-11 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-08-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-08-07 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-06 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-05 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-04 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-31 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-30 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-29 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-28 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-07-27 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-22 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-21 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-07-20 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-14 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-13 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-07-08 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-07 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-06 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-07-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-01 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-30 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-06-29 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-25 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-23 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-22 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-18 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-17 | 1.2429元 | 1.2429元 |