国投瑞银行业睿选混合C (015888.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2424元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3947 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银行业睿选混合A |
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国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-03-12 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-03-11 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-10 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-06 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-05 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-04 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-03 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-02 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-02-27 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-25 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-24 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-02-13 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-02-12 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-10 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-02-09 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-02-06 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-02-05 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-04 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-02-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-02 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-30 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-01-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-22 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-21 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-19 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-01-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-15 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-01-14 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-01-13 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-07 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-06 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-01-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-31 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-30 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-24 | 1.1682元 | 1.1682元 |