估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
国投瑞银行业睿选混合C
(015888.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
綦缚鹏
基金类型
混合型
成立日期
2022-09-07
总资产规模
2,071.63万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2202
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.32%
(4545 / 9328)
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主从基金:
国投瑞银行业睿选混合(015887)
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国投瑞银行业睿选混合C(015888) - 历史资产组合