国泰海通中证1000指数增强A (015867.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海刘晟基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5998元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率10.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (1820 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000指数增强C |
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国泰海通中证1000指数增强A(015867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-04-09 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-07 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-02 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-01 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-03-31 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-03-30 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-03-27 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-26 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-25 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-24 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-23 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-20 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-19 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-18 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-17 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-16 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-03-13 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-03-12 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-03-11 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-10 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-03-09 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-03-06 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-03-05 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-03-04 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-03 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-02 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-02-27 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-02-26 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-02-25 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-02-24 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-02-13 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-02-12 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-02-11 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-02-10 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-02-09 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-02-06 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-02-05 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-02-04 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-02-03 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-02-02 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2026-01-30 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-01-29 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-01-28 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-01-27 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-01-26 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-01-23 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-01-22 | 1.6311元 | 1.6311元 |