国泰海通中证1000指数增强A (015867.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海刘晟基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4796元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-14) 持仓换手率705.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (1646 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000指数增强C |
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国泰海通中证1000指数增强A(015867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-10-08 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-09-30 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-09-29 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-09-28 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-09-24 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-09-23 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-09-22 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-09-21 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-09-18 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-09-17 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-09-16 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-09-15 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-09-14 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-09-11 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-09-10 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-09-09 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-09-08 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-09-07 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-09-04 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-09-03 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-09-02 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-09-01 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-08-31 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-28 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-08-27 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-08-26 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-08-25 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-08-24 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-21 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-08-20 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-08-19 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-08-18 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-08-17 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-14 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-08-13 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-08-12 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-08-11 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-08-10 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-08-07 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-08-06 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-08-05 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-08-04 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-08-03 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-31 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-07-30 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-07-29 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-28 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-07-27 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-07-24 | 1.4248元 | 1.4248元 |