国泰海通中证1000指数增强A (015867.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5809元 (2026-01-09) 基金经理胡崇海刘晟管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率10.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.43% (1917 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000指数增强C |
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国泰海通中证1000指数增强A(015867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-08 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-01-07 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-01-06 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-05 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-12-31 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-30 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-12-29 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-26 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2025-12-25 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2025-12-24 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-12-23 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2025-12-22 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-12-19 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-12-18 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-17 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-16 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-12-15 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-12 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-11 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-10 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-09 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-08 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2025-12-05 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-12-04 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2025-12-03 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2025-12-02 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-12-01 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-11-28 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-11-27 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-11-26 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-11-25 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-11-24 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-11-21 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-11-20 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-11-19 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-11-18 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-11-17 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-11-14 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-11-13 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-11-12 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-11-11 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-11-10 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2025-11-07 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-11-06 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-11-05 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2025-11-04 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-11-03 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-10-31 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-10-30 | 1.4603元 | 1.4603元 |