国泰海通中证1000指数增强A (015867.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海刘晟基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4525元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-14) 持仓换手率705.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (1642 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000指数增强C |
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国泰海通中证1000指数增强A(015867) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.79元 | 14.34亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 11.75亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 10.41亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 11.28亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 7.86亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7.69亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.66亿 | 6.32亿元 | -- |