国泰海通中证1000指数增强A (015867.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6137元 (2026-02-10) 基金经理胡崇海刘晟管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率10.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.72% (1954 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000指数增强C |
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国泰海通中证1000指数增强A(015867) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.74亿 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 18.74亿 | 91.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 861.40万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.81亿 | 52.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01亿 | 9.77% |
| 批发和零售业 | 6,229.14万 | 3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,601.53万 | 2.24% |
| 采矿业 | 3,199.18万 | 1.56% |
| 金融业 | 2,302.47万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,240.45万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,030.32万 | 0.99% |
| 建筑业 | 1,713.27万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,617.26万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 1,315.41万 | 0.64% |
| 房地产业 | 1,175.93万 | 0.57% |
| 综合 | 629.53万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 540.02万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 172.88万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.67万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 56.74万 | 0.03% |
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