国泰海通中证1000指数增强A (015867.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海刘晟基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4796元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-14) 持仓换手率705.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (1646 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证1000指数增强C |
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国泰海通中证1000指数增强A(015867) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.27亿 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 25.27亿 | 91.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.30亿 | 8.30% |
| 3 | 其他资产 | 1,490.61万 | 0.54% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.52亿 | 56.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.16亿 | 7.81% |
| 采矿业 | 9,587.52万 | 3.46% |
| 金融业 | 3,191.02万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,109.87万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,833.24万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,571.62万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,327.57万 | 0.84% |
| 房地产业 | 2,254.68万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 2,058.80万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 1,830.19万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,478.52万 | 0.53% |
| 建筑业 | 1,079.97万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 894.15万 | 0.32% |
| 教育 | 158.70万 | 0.06% |
| 综合 | 99.07万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 59.30万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32亿 | 11.97% |
| 批发和零售业 | 2,343.99万 | 0.85% |
| 采矿业 | 1,629.91万 | 0.59% |
| 金融业 | 1,495.53万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 920.61万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 762.43万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 591.40万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 558.66万 | 0.20% |
| 房地产业 | 414.66万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 301.70万 | 0.11% |
| 建筑业 | 91.12万 | 0.03% |
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