国泰海通中证1000指数增强A (015867.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海刘晟基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6730元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.11% (1876 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000指数增强C |
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国泰海通中证1000指数增强A(015867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-07-09 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-07-08 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-07-07 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-07-06 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-07-03 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-07-02 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-07-01 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-30 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-06-29 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-06-26 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-06-25 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-06-24 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-06-23 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-06-22 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-06-18 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-06-17 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-06-16 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-15 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-06-12 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-06-11 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-06-10 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-06-09 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-06-08 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-05 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-06-04 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-03 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-06-02 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-06-01 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-29 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-28 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-05-27 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-05-26 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-05-25 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-05-22 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-05-21 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-05-20 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-05-19 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-18 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-05-15 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-14 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-13 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-12 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-05-11 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-08 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-05-07 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-06 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-04-30 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-04-29 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-04-28 | 1.6433元 | 1.6433元 |