国泰海通中证1000指数增强A (015867.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海刘晟基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7579元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率10.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.16% (1909 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000指数增强C |
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国泰海通中证1000指数增强A(015867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-05-21 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-05-20 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-05-19 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-05-18 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-05-15 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-05-14 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-13 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-12 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-05-11 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-05-08 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-05-07 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-05-06 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-04-30 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-04-29 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-04-28 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-04-27 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-04-24 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-23 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-22 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-04-21 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-04-20 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-04-17 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-04-16 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-04-15 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-04-14 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-04-13 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-10 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-04-09 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-08 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-07 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-03 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-02 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-01 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-03-31 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-03-30 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-03-27 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-26 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-03-25 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-03-24 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-23 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-20 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-03-19 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-03-18 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-03-17 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-16 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-03-13 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-03-12 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-03-11 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-03-10 | 1.6391元 | 1.6391元 |