国泰海通中证1000指数增强A (015867.jj ) 中证1000 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5759元 (2026-02-06) 基金经理胡崇海刘晟管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-29) 持仓换手率10.67倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (1935 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证1000指数增强C |
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国泰海通中证1000指数增强A(015867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-02 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 695.97万元 | 1.00% | 104.40万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 843.00万元 | 1.00% | 126.45万元 | 0.15% |
| 2024-08-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-08-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 444.63万元 | 1.00% | 66.69万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |