中信建投景泰债券A(015865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0086元 | 1.0770元 |
| 2026-06-11 | 1.0086元 | 1.0770元 |
| 2026-06-10 | 1.0087元 | 1.0771元 |
| 2026-06-09 | 1.0087元 | 1.0771元 |
| 2026-06-08 | 1.0087元 | 1.0771元 |
| 2026-06-05 | 1.0086元 | 1.0770元 |
| 2026-06-04 | 1.0086元 | 1.0770元 |
| 2026-06-03 | 1.0086元 | 1.0770元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0770元 |
| 2026-06-01 | 1.0085元 | 1.0769元 |
| 2026-05-29 | 1.0086元 | 1.0770元 |
| 2026-05-28 | 1.0086元 | 1.0770元 |
| 2026-05-27 | 1.0086元 | 1.0770元 |
| 2026-05-26 | 1.0085元 | 1.0769元 |
| 2026-05-25 | 1.0084元 | 1.0768元 |
| 2026-05-22 | 1.0085元 | 1.0769元 |
| 2026-05-21 | 1.0084元 | 1.0768元 |
| 2026-05-20 | 1.0084元 | 1.0768元 |
| 2026-05-19 | 1.0084元 | 1.0768元 |
| 2026-05-18 | 1.0083元 | 1.0767元 |
| 2026-05-15 | 1.0082元 | 1.0766元 |
| 2026-05-14 | 1.0082元 | 1.0766元 |
| 2026-05-13 | 1.0082元 | 1.0766元 |
| 2026-05-12 | 1.0082元 | 1.0766元 |
| 2026-05-11 | 1.0082元 | 1.0766元 |
| 2026-05-08 | 1.0079元 | 1.0763元 |
| 2026-05-07 | 1.0077元 | 1.0761元 |
| 2026-05-06 | 1.0077元 | 1.0761元 |
| 2026-04-30 | 1.0076元 | 1.0760元 |
| 2026-04-29 | 1.0076元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0076元 | 1.0760元 |
| 2026-04-27 | 1.0074元 | 1.0758元 |
| 2026-04-24 | 1.0071元 | 1.0755元 |
| 2026-04-23 | 1.0071元 | 1.0755元 |
| 2026-04-22 | 1.0070元 | 1.0754元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.0753元 |
| 2026-04-20 | 1.0069元 | 1.0753元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0752元 |
| 2026-04-16 | 1.0068元 | 1.0752元 |
| 2026-04-15 | 1.0068元 | 1.0752元 |
| 2026-04-14 | 1.0067元 | 1.0751元 |
| 2026-04-13 | 1.0066元 | 1.0750元 |
| 2026-04-10 | 1.0066元 | 1.0750元 |
| 2026-04-09 | 1.0066元 | 1.0750元 |
| 2026-04-08 | 1.0065元 | 1.0749元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0749元 |
| 2026-04-03 | 1.0064元 | 1.0748元 |
| 2026-04-02 | 1.0062元 | 1.0746元 |
| 2026-04-01 | 1.0062元 | 1.0746元 |
| 2026-03-31 | 1.0062元 | 1.0746元 |