中信建投景泰债券A(015865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0082元 | 1.0766元 |
| 2026-05-13 | 1.0082元 | 1.0766元 |
| 2026-05-12 | 1.0082元 | 1.0766元 |
| 2026-05-11 | 1.0082元 | 1.0766元 |
| 2026-05-08 | 1.0079元 | 1.0763元 |
| 2026-05-07 | 1.0077元 | 1.0761元 |
| 2026-05-06 | 1.0077元 | 1.0761元 |
| 2026-04-30 | 1.0076元 | 1.0760元 |
| 2026-04-29 | 1.0076元 | 1.0760元 |
| 2026-04-28 | 1.0076元 | 1.0760元 |
| 2026-04-27 | 1.0074元 | 1.0758元 |
| 2026-04-24 | 1.0071元 | 1.0755元 |
| 2026-04-23 | 1.0071元 | 1.0755元 |
| 2026-04-22 | 1.0070元 | 1.0754元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.0753元 |
| 2026-04-20 | 1.0069元 | 1.0753元 |
| 2026-04-17 | 1.0068元 | 1.0752元 |
| 2026-04-16 | 1.0068元 | 1.0752元 |
| 2026-04-15 | 1.0068元 | 1.0752元 |
| 2026-04-14 | 1.0067元 | 1.0751元 |
| 2026-04-13 | 1.0066元 | 1.0750元 |
| 2026-04-10 | 1.0066元 | 1.0750元 |
| 2026-04-09 | 1.0066元 | 1.0750元 |
| 2026-04-08 | 1.0065元 | 1.0749元 |
| 2026-04-07 | 1.0065元 | 1.0749元 |
| 2026-04-03 | 1.0064元 | 1.0748元 |
| 2026-04-02 | 1.0062元 | 1.0746元 |
| 2026-04-01 | 1.0062元 | 1.0746元 |
| 2026-03-31 | 1.0062元 | 1.0746元 |
| 2026-03-30 | 1.0061元 | 1.0745元 |
| 2026-03-27 | 1.0058元 | 1.0742元 |
| 2026-03-26 | 1.0056元 | 1.0740元 |
| 2026-03-25 | 1.0055元 | 1.0739元 |
| 2026-03-24 | 1.0055元 | 1.0739元 |
| 2026-03-23 | 1.0054元 | 1.0738元 |
| 2026-03-20 | 1.0053元 | 1.0737元 |
| 2026-03-19 | 1.0052元 | 1.0736元 |
| 2026-03-18 | 1.0051元 | 1.0735元 |
| 2026-03-17 | 1.0049元 | 1.0733元 |
| 2026-03-16 | 1.0048元 | 1.0732元 |
| 2026-03-13 | 1.0048元 | 1.0732元 |
| 2026-03-12 | 1.0048元 | 1.0732元 |
| 2026-03-11 | 1.0047元 | 1.0731元 |
| 2026-03-10 | 1.0046元 | 1.0730元 |
| 2026-03-09 | 1.0046元 | 1.0730元 |
| 2026-03-06 | 1.0048元 | 1.0732元 |
| 2026-03-05 | 1.0046元 | 1.0730元 |
| 2026-03-04 | 1.0045元 | 1.0729元 |
| 2026-03-03 | 1.0044元 | 1.0728元 |
| 2026-03-02 | 1.0042元 | 1.0726元 |