中信建投景泰债券A (015865.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模20.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0027元 (2026-01-30) 基金经理张剑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5919 / 7196)
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中信建投景泰债券A(015865) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-19	2025-03-19	0.049 元	28.51亿	1.40亿元	4.66%	6.15%
2025-02-26	2025-02-26	0.016 元	28.51亿	4,561.31万元	1.50%	6.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。