中信建投景泰债券A (015865.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理张剑基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模20.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0068元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5985 / 7245)
相关基金:	主从基金: 中信建投景泰债券C
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中信建投景泰债券A(015865) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	17.86亿	88.93%
	(其中) 债券	17.86亿	88.93%
2	银行存款及结算备付金	2.22亿	11.07%

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