华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 85.55亿 | 79.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 93.93亿 | 87.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 95.85亿 | 90.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 96.21亿 | 90.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 65.98亿 | 62.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.57亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.25亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 16.61亿 | 16.06亿元 | -- |