华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-18 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-23 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-04-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-09 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-31 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |