华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 899.11万元 | 0.20% | 224.78万元 | 0.05% |
| 2026-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 873.40万元 | 0.20% | 218.35万元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 732.08万元 | 0.20% | 183.02万元 | 0.05% |