华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 (015863.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理姬青基金类型指数型基金成立日期2022-06-16总资产规模87.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0881元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5943 / 9448)
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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863) - 概况

最后更新于：2026-08-29

基金全称	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码	015863
运作方式	契约型开放式
合同生效日	2022-06-16
总份额	80.54亿份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期	不定期