华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期
(015863.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理姬青基金类型指数型基金成立日期2022-06-16总资产规模87.49亿 (2025-12-31) 基金净值1.0832 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6422 / 9068)
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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.10%0.19%0.09%----------------0.50%
2025-0.009%0.02%0.22%0.26%0.17%0.16%0.12%0.10%0.10%0.15%0.08%0.13%1.52%
20240.24%0.26%0.15%0.31%0.20%0.22%0.24%0.10%0.17%0.14%0.23%0.35%2.64%
20230.20%0.14%0.30%0.20%0.29%0.19%0.20%0.16%0.13%0.17%0.16%0.37%2.51%
2022----------0.08%0.21%0.16%0.06%0.16%--0.24%0.91%