格林碳中和主题混合C (015857.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4587元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.34% (1822 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林碳中和主题混合(015856) |
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格林碳中和主题混合C(015857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-07-23 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-22 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-07-21 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-20 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-17 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-07-16 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-15 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-07-14 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-13 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-10 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-07-09 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-07-08 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-07-07 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-06 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-07-03 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-02 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-01 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-06-30 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-06-29 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-26 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-06-25 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-24 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-06-23 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-06-22 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-18 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-06-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-06-16 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-06-15 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-06-12 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-11 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-06-10 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-09 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-06-08 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-05 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-06-04 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-06-03 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-02 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-06-01 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-29 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-05-28 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-05-27 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-05-26 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-05-25 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-22 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-21 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-20 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-19 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-18 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-05-15 | 1.7313元 | 1.7313元 |